Effectuer un virement autre que le salaire

A tout moment, vous pouvez verser un montant autre que le salaire (acompte, avance, solde tout compte, etc.) à un ou plusieurs salarié(s). Il s’agit des virements manuels.

Pour cela, vous devez effectuer  :

• une génération de virement manuel ;
• puis une réinitialisation des montants si vous souhaitez effectuer d’autres virements manuels par la suite.

Prérequis
Vous devez avoir préalablement renseigné les coordonnées bancaires de votre établissement et de vos salariés.

Génération du virement manuel

1. Accédez aux Autres virements manuels.

   Etats et déclarations > Paiements > Autres virements manuels

2. Dans la liste des salariés qui s’affiche, saisissez le Montant dans la colonne correspondante sur la ligne du ou des salarié(s) concerné(s) par ce virement.
   Le Total des montants de ce virement manuel s’affiche au dessus de la liste.
3. Générez le virement (Générer le fichier).
   La fenêtre Générer le fichier de virements s’affiche avec le total des montants et le nombre de salariés concernés par ce virement manuel.
4. Renseignez la Date d’exécution souhaitée, le Type de fichier ainsi que le Libellé pour ce(s) virement(s).
5. Lancez la génération du fichier de virements (Générer le fichier).
6. Si les coordonnées bancaires des salariés concernés ou de l’établissement sont incomplètes, un message vous en informe. Confirmez ou non la génération du fichier de virements.

Le fichier de virements généré doit être sauvegardé et déposé auprès de l’organisme payeur.

Ces montants n’alimentent pas automatiquement les prochains bulletins de paie. Vous devez les saisir manuellement dans la saisie des éléments des bulletins des salariés concernés.

Réinitialisation de la saisie des virements

Si vous avez précédemment effectué un virement manuel, les montants de ce précédent virement sont conservés. Vous devez donc réinitialiser la saisie manuelle de virement.

1. Accédez aux Autres virements manuels.

   Etats et déclarations > Paiements > Autres virements manuels

2. Si des montants s’affichent dans la colonne Montant de la liste des salariés, réinitialisez la saisie (Réinitialiser).
3. Confirmez la réinitialisation de ces montants (Oui).
   Les montants sont donc remis à zéro dans la liste.
   Vous pouvez procéder à la génération d’un autre virement manuel.